霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
Barings Europa Fund-Class A EUR Inc 基金評等 :

基金名稱霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
基金英文名稱Barings Europa Fund-Class A EUR Inc
台灣總代理霸菱投顧
海外發行公司霸菱國際系列基金
指標指數MSCI Europe (Total NET Return) Index
成立日期1999/01/06 註冊地愛爾蘭
基金核准生效日2006/7/31 總代理基金生效日2006/7/31
基金規模22 百萬美元(2024/03/31) 計價幣別歐元
基金類型區域型基金 投資區域歐洲
投資標的股票型 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)1.2500 最高保管費(%)0.4500
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
ISIN CodeIE0004866772 配息頻率年配
保管機構Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 傘狀基金Y
備註保管費包含行政管理、存託及營運費用
經理人Paul Morgan/Matthew Ward基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金藉由在歐洲(包括英國)之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並將至少70％的基金資產投資於前述主要標的。
銷售機構上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,宏遠證券投資顧問股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,聯邦商業銀行股份有限公司,霸菱證券投資顧問股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/13 62.33 0.14 2.94 2.42 8.58
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
2.51 7.18 16.43 11.35 21.85 26.65

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 3212 霸菱歐寶A類美元配息 1987/04/21 26.2164 3.2437 17.2758 -17.7758 17.1557
 3262 霸菱歐寶A類歐元配息 1999/01/06 28.7654 -5.5636 27.1777 -12.8208 12.8987

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
3212 霸菱歐寶A類美元配息 1987/04/21 1.7 1.7 1.7 1.72 1.71
3262 霸菱歐寶A類歐元配息 1999/01/06 1.7 1.7 1.7 1.72 1.71